Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ajsp1 Fia Ie

FICHA TÉCNICA

AJSP1 FIA IE

Gestor

CNPJ

35.844.923/0001-04

Patrimônio

R$ 3.254.498,78

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AJSP1 FIA IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
17,88%
rent. Últimos 24 meses
20,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 07/2022
99,52% Fundos de Investimento R$ 3.159.728,08
Ativo Posição % PL
NUCLEO WHG FIC FIA CNPJ: 41.111.319/0001-71 R$ 1.437.179,54 45,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 R$ 1.414.967,40 44,57%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 307.581,14 9,69%
0,06% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,06%
0,06% Valores a Pagar R$ 1.962,20
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.962,20 0,06%
0,35% Valores a Receber R$ 11.126,36
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.126,36 0,35%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,32% 0,00% -2,69% -18,63%
Volatilidade 0,00% 0,00% 17,88% 20,28% 31,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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