Agr Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AGR FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.848.035/0001-25

Patrimônio

R$ 31.981.270,61

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AGR FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,31%

rent. Últimos 12 meses

1,23%

rent. Últimos 24 meses

1,23%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 29.87 mi

Média nos últimos 12 meses

1,22%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,04%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,91% Títulos Públicos R$ 905.743,82

97,02% Fundos de Investimento R$ 30.239.562,80

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER FIC FI REF DI CNPJ: 07.907.396/0001-02	R$ 12.593.216,09	40,40%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF CNPJ: 09.814.233/0001-00	R$ 4.356.386,04	13,98%
IBIUNA CREDIT FIC FIM CP CNPJ: 37.310.657/0001-65	R$ 1.462.705,00	4,69%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 1.426.908,73	4,58%
AUGME 90 FIC FIM CP CNPJ: 17.012.208/0001-23	R$ 1.211.986,12	3,89%
ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP CNPJ: 32.760.042/0001-17	R$ 1.157.344,01	3,71%
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM CNPJ: 41.610.584/0001-02	R$ 1.018.705,96	3,27%
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM CNPJ: 30.556.738/0001-09	R$ 939.219,55	3,01%
LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 30.586.677/0001-14	R$ 934.420,15	3,00%
INTEGRAL SELE FI RF CP LP CNPJ: 37.227.745/0001-06	R$ 908.000,65	2,91%