Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Agg Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AGG FIM CP IE

Gestor

CNPJ

19.213.262/0001-62

Patrimônio

R$ 85.487.170,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AGG FIM CP IE

9,96%
rent. Últimos 12 meses
19,03%
rent. Últimos 24 meses
19,82%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 81.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 83.910.029,15
Ativo Posição % PL
INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO R$ 83.672.856,55 99,70%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 237.172,39 0,28%
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80 R$ 0,21 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 2.644,64
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.644,64 0,00%
0,02% Valores a Receber R$ 13.283,52
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.283,52 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,62% 29,82% 38,73% 122,89%
Volatilidade 2,67% 9,96% 19,03% 19,82% 19,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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