Aficionado Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AFICIONADO II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

22.177.246/0001-76

Patrimônio

R$ 23.124.528,24

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AFICIONADO II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,59%

rent. Últimos 12 meses

7,85%

rent. Últimos 24 meses

6,97%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 22.72 mi

Média nos últimos 12 meses

2,40%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-28,87%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,12% Títulos Públicos R$ 2.112.716,74

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.000.947,97	4,32%

90,81% Fundos de Investimento R$ 21.026.497,84

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.808.426,49	12,13%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.573.030,13	6,79%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.539.544,57	6,65%
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP CNPJ: 22.100.009/0001-07	R$ 1.501.771,18	6,49%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 1.450.810,35	6,27%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.353.503,52	5,85%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 1.279.538,49	5,53%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 1.102.864,88	4,76%
BTG PA US RATES BRL FIM CP IE CNPJ: 37.953.241/0001-65	R$ 1.079.255,22	4,66%