Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Af Horizonte Fim Cp

FICHA TÉCNICA

AF HORIZONTE FIM CP

Gestor

CNPJ

44.025.131/0001-07

Patrimônio

R$ 211.575.592,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AF HORIZONTE FIM CP

0,91%
rent. Últimos 12 meses
0,92%
rent. Últimos 24 meses
0,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 213.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,77%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
61

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
7,03% Títulos Públicos R$ 18.535.010,40
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 13.049.260,95 4,95%
8,96% Fundos de Investimento R$ 23.641.978,54
46,93% Debêntures R$ 123.789.835,45
Ativo Posição % PL
HAPV22 R$ 5.788.283,57 2,19%
BRKPA0 R$ 5.318.164,10 2,02%
LCAMB2 R$ 5.285.105,95 2,00%
AEGPA0 R$ 5.277.104,58 2,00%
QUAL16 R$ 4.964.923,96 1,88%
14,46% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 38.139.367,86
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 14.126.202,43 5,36%
Letra Financeira R$ 6.402.229,59 2,43%
3,84% Investimento Exterior R$ 10.130.645,78
2,64% Caixa R$ 6.972.240,66
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR R$ 6.972.240,66 2,64%
-0,02% Mercado Futuro R$ -42.778,30
4,69% Outros R$ 12.377.010,50
11,38% Valores a Pagar R$ 30.013.793,42
Ativo Posição % PL
DEBENTURES / ISIN: BRLCAMDBS0P6 / 22/05/2028 / 10215988000160 R$ 4.717.540,20 1,79%
0,07% Valores a Receber R$ 190.384,17

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 11,80% 28,54% 0,00%
Volatilidade 0,32% 0,91% 0,92% 0,91% 0,91%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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