Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
AEG 4 FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
46.449.928/0001-59
Patrimônio
R$ 30.064.862,20
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAEG 4 FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | R$ 29.204.722,23 | 96,34% |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 1.053.914,85 | 3,48% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 45.755,68 | 0,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 6.119,56 | 0,02% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.000,00 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.171,51 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 52,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 220,36% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,04% | 62,61% | 59,24% | 59,24% | 59,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |