Ade Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

29.725.869/0001-85

Patrimônio

R$ 12.327.120,44

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ADE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

88,01%

rent. Últimos 12 meses

66,11%

rent. Últimos 24 meses

53,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.89 mi

Média nos últimos 12 meses

17,01%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-59,62%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,97% Títulos Públicos R$ 4.095.346,11

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.049.930,70	15,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.045.415,41	15,47%

67,93% Fundos de Investimento R$ 8.983.003,44

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 753.680,33	5,70%
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM CNPJ: 18.391.138/0001-24	R$ 686.370,64	5,19%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 666.092,94	5,04%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 658.226,73	4,98%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 641.698,49	4,85%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 611.360,04	4,62%
SHARP LONG SHORT FIM CNPJ: 07.279.819/0001-89	R$ 601.817,28	4,55%
SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM CNPJ: 18.772.290/0001-57	R$ 570.171,72	4,31%