Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Xp Global Prev 2 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM XP GLOBAL PREV 2 FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.681.218/0001-36

Patrimônio

R$ 1.996.605,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM XP GLOBAL PREV 2 FIC FIM

3,46%
rent. Últimos 12 meses
6,60%
rent. Últimos 24 meses
6,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,96%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,14% Fundos de Investimento R$ 2.060.313,20
Ativo Posição % PL
ADAM PREV IG20 MASTER FIM CNPJ: 40.944.028/0001-00 R$ 2.060.313,20 99,14%
0,41% Caixa R$ 8.529,91
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 8.529,91 0,41%
0,41% Valores a Pagar R$ 8.485,49
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.485,49 0,41%
0,04% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,06% 4,59% 7,60% 0,00%
Volatilidade 2,45% 3,46% 6,60% 6,69% 6,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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