Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Strategy Fic Fim Access

FICHA TÉCNICA

ADAM STRATEGY FIC FIM ACCESS

Gestor

CNPJ

27.739.651/0001-54

Patrimônio

R$ 5.773.225,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM STRATEGY FIC FIM ACCESS

3,63%
rent. Últimos 12 meses
6,74%
rent. Últimos 24 meses
6,77%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
313

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,48% Fundos de Investimento R$ 6.892.167,33
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM CNPJ: 23.951.048/0001-80 R$ 6.859.419,90 99,01%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 32.747,43 0,47%
0,18% Valores a Pagar R$ 12.376,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 12.376,10 0,18%
0,34% Valores a Receber R$ 23.689,19
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 23.689,19 0,34%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 4,81% 1,26% 6,94%
Volatilidade 5,12% 3,63% 6,74% 6,77% 6,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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