Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Strategy D60 Fic Fim Access

FICHA TÉCNICA

ADAM STRATEGY D60 FIC FIM ACCESS

Gestor

CNPJ

29.137.829/0001-12

Patrimônio

R$ 2.940.840,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM STRATEGY D60 FIC FIM ACCESS

3,52%
rent. Últimos 12 meses
6,85%
rent. Últimos 24 meses
6,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
212

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,26%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 3.395.016,46
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM CNPJ: 23.951.048/0001-80 R$ 3.348.455,62 98,38%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 46.560,84 1,37%
0,25% Valores a Receber R$ 8.579,78
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 8.579,78 0,25%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 4,99% 1,51% 7,34%
Volatilidade 4,97% 3,52% 6,85% 6,95% 6,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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