Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Prev Iq Master Fim

FICHA TÉCNICA

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Gestor

CNPJ

40.943.999/0001-27

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM PREV IQ MASTER FIM

4,55%
rent. Últimos 12 meses
7,95%
rent. Últimos 24 meses
7,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 52.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,97%
Composição Geral
Data base: 09/2023
93,23% Títulos Públicos R$ 371.902,15
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 303.817,04 76,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 68.085,11 17,07%
1,41% Caixa R$ 5.637,61
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.637,61 1,41%
4,12% Valores a Pagar R$ 16.420,56
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 16.420,56 4,12%
1,24% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 1,24%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,76% 1,99% 7,17% 0,00%
Volatilidade 0,00% 4,55% 7,95% 7,96% 7,96%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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