Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Prev I Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM PREV I FIC FIM

Gestor

CNPJ

28.080.450/0001-50

Patrimônio

R$ 219.955.496,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM PREV I FIC FIM

3,18%
rent. Últimos 12 meses
6,35%
rent. Últimos 24 meses
6,56%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 294.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,86%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,18% Fundos de Investimento R$ 263.319.415,22
Ativo Posição % PL
ADAM PREV I MASTER FIM CNPJ: 28.078.776/0001-43 R$ 263.319.415,22 99,18%
0,02% Caixa R$ 58.221,98
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 58.221,98 0,02%
0,48% Valores a Pagar R$ 1.269.854,22
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.269.854,22 0,48%
0,32% Valores a Receber R$ 844.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 844.916,12 0,32%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,03% 8,15% 13,05% 17,72%
Volatilidade 2,48% 3,18% 6,35% 6,56% 6,77%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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