Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Strategy Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

Gestor

CNPJ

23.951.048/0001-80

Patrimônio

R$ 43.863.532,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

3,66%
rent. Últimos 12 meses
7,04%
rent. Últimos 24 meses
7,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 65.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
378

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 49.385.337,15
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 26.744.792/0001-00 R$ 49.355.304,11 99,68%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 30.033,04 0,06%
0,01% Caixa R$ 5.000,06
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,06 0,01%
0,20% Valores a Pagar R$ 98.568,92
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 98.568,92 0,20%
0,05% Valores a Receber R$ 23.772,35
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.772,35 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,38% 5,05% 1,50% 7,32%
Volatilidade 5,16% 3,66% 7,04% 7,15% 6,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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