Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Strategy D60 Bp Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO STRATEGY D60 BP FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.011.235/0001-60

Patrimônio

R$ 5.364.126,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO STRATEGY D60 BP FIC FIM

3,63%
rent. Últimos 12 meses
7,33%
rent. Últimos 24 meses
7,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
15

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,64%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 5.703.913,94
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM CNPJ: 23.951.048/0001-80 R$ 5.689.657,11 99,58%
BRAD FIC FI RF REF DI CP LIQUIDEZ CNPJ: 21.347.522/0001-34 R$ 14.256,83 0,25%
0,09% Caixa R$ 5.075,94
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.075,94 0,09%
0,05% Valores a Pagar R$ 3.127,07
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.127,07 0,05%
0,03% Valores a Receber R$ 1.753,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.753,63 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 4,79% 0,97% 6,71%
Volatilidade 5,13% 3,63% 7,33% 7,54% 6,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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