Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Pvt Fimcfi

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO PVT FIMCFI

Gestor

CNPJ

25.382.472/0001-87

Patrimônio

R$ 2.645.267,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO PVT FIMCFI

3,60%
rent. Últimos 12 meses
7,20%
rent. Últimos 24 meses
7,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
13

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,38% Fundos de Investimento R$ 2.978.428,28
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO 1 FIC FIM CNPJ: 24.119.419/0001-25 R$ 2.910.132,15 95,15%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 68.296,13 2,23%
2,42% Caixa R$ 74.085,94
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 74.085,94 2,42%
0,17% Valores a Pagar R$ 5.332,04
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.332,04 0,17%
0,03% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,34% 5,49% 0,81% 3,47%
Volatilidade 4,96% 3,60% 7,20% 7,12% 6,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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