Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Ii Fic Fim Agora

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO II FIC FIM AGORA

Gestor

CNPJ

37.577.173/0001-87

Patrimônio

R$ 2.231.134,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO II FIC FIM AGORA

3,71%
rent. Últimos 12 meses
7,31%
rent. Últimos 24 meses
7,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,67%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 2.246.298,79
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO II FIC FIM CNPJ: 24.029.438/0001-60 R$ 2.241.051,26 99,58%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 5.247,53 0,23%
0,09% Caixa R$ 1.998,39
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.998,39 0,09%
0,06% Valores a Pagar R$ 1.339,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.339,42 0,06%
0,03% Valores a Receber R$ 779,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 779,39 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 6,01% 1,35% 3,82%
Volatilidade 5,13% 3,71% 7,31% 7,25% 6,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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