Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Icatu Prev 1 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM ICATU PREV 1 FIC FIM

Gestor

CNPJ

30.593.337/0001-10

Patrimônio

R$ 16.277.807,78

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM ICATU PREV 1 FIC FIM

3,18%
rent. Últimos 12 meses
6,36%
rent. Últimos 24 meses
6,56%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,87%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,73% Fundos de Investimento R$ 16.527.578,47
Ativo Posição % PL
ADAM PREV I MASTER FIM CNPJ: 28.078.776/0001-43 R$ 16.527.578,47 99,73%
0,04% Caixa R$ 6.505,94
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 6.505,94 0,04%
0,22% Valores a Pagar R$ 36.724,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 36.724,75 0,22%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,02% 7,93% 12,67% 17,29%
Volatilidade 2,48% 3,18% 6,36% 6,56% 6,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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