Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Advanced Pvt Fic Fi Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADAM ADVANCED PVT FIC FI CP IE

Gestor

CNPJ

36.348.543/0001-41

Patrimônio

R$ 2.341.466,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM ADVANCED PVT FIC FI CP IE

4,69%
rent. Últimos 12 meses
13,77%
rent. Últimos 24 meses
14,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
18

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,64%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,12% Fundos de Investimento R$ 2.429.206,88
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED 1 FIC FIM CP IE CNPJ: 24.119.462/0001-90 R$ 2.411.301,51 96,41%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 17.905,37 0,72%
2,76% Caixa R$ 68.995,74
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 68.995,74 2,76%
0,07% Valores a Pagar R$ 1.785,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.785,15 0,07%
0,05% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,22% 4,93% -13,16% -10,96%
Volatilidade 4,86% 4,69% 13,77% 14,19% 13,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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