Aconcagua Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ACONCAGUA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

15.134.842/0001-03

Patrimônio

R$ 19.352.132,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ACONCAGUA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,75%

rent. Últimos 12 meses

7,19%

rent. Últimos 24 meses

7,53%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.03 mi

Média nos últimos 12 meses

2,53%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-57,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

79,71% Títulos Públicos R$ 15.534.429,64

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.077.132,68	61,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.975.272,56	10,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 831.976,28	4,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 332.421,19	1,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 317.626,93	1,63%

19,51% Fundos de Investimento R$ 3.802.978,54

Ativo	Posição	% PL
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FIM CNPJ: 05.109.839/0001-86	R$ 1.547.205,42	7,94%
AVIN GLOBAL EQUITIES FIC FIA IE CNPJ: 38.068.882/0001-08	R$ 878.126,08	4,51%
CLARITAS QUANT FIC FIM CNPJ: 31.416.575/0001-13	R$ 819.387,02	4,20%
SANTA MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 391.712,63	2,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 166.547,39	0,85%