Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acesso Jgp Prev Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ACESSO JGP PREV MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

30.556.966/0001-70

Patrimônio

R$ 75.752.047,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACESSO JGP PREV MULT FIC FI

2,92%
rent. Últimos 12 meses
4,38%
rent. Últimos 24 meses
4,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 81.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,94%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 80.269.928,68
Ativo Posição % PL
JGP RED PREV FIC FIM CNPJ: 34.427.811/0001-95 R$ 79.929.371,78 99,55%
SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 17.804.952/0001-60 R$ 340.556,90 0,42%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 5.158,15
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.158,15 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 11.895,38
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.895,38 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,59% 8,14% 22,15% 19,13%
Volatilidade 2,44% 2,92% 4,38% 4,17% 4,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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