Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acesso Jgp Prev 2 Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ACESSO JGP PREV 2 MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

30.556.947/0001-44

Patrimônio

R$ 103.268.693,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACESSO JGP PREV 2 MULT FIC FI

2,91%
rent. Últimos 12 meses
4,38%
rent. Últimos 24 meses
4,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 121.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,54% Fundos de Investimento R$ 114.143.370,60
Ativo Posição % PL
JGP RED PREV FIC FIM CNPJ: 34.427.811/0001-95 R$ 113.297.181,05 98,80%
SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 17.804.952/0001-60 R$ 846.189,55 0,74%
0,01% Caixa R$ 6.027,01
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.027,01 0,01%
0,20% Valores a Pagar R$ 225.451,29
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 225.451,29 0,20%
0,26% Valores a Receber R$ 300.515,77
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 300.515,77 0,26%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,59% 8,15% 22,17% 19,17%
Volatilidade 2,43% 2,91% 4,38% 4,17% 4,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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