Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIC FI
Gestor
CNPJ
37.204.827/0001-27
Patrimônio
R$ 59.582.071,39
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC FIM CNPJ: 37.124.143/0001-15 | R$ 56.810.717,17 | 98,51% |
| SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 | R$ 204.708,85 | 0,35% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 5.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 6.517,81 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 645.210,95 | 1,12% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 14,51% | 15,76% | 5,47% | |
| Volatilidade | 8,27% | 10,14% | 11,51% | 11,13% | 11,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |