Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ace Capital Prev Itau I Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ACE CAPITAL PREV ITAU I FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.389.980/0001-06

Patrimônio

R$ 195.895.544,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACE CAPITAL PREV ITAU I FIC FIM

4,23%
rent. Últimos 12 meses
4,15%
rent. Últimos 24 meses
4,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 106.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,95%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 220.839.056,81
Ativo Posição % PL
ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM CNPJ: 38.090.070/0001-50 R$ 220.839.056,81 99,84%
0,01% Caixa R$ 15.601,39
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 15.601,39 0,01%
0,15% Valores a Pagar R$ 323.815,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 323.815,93 0,15%
0,00% Valores a Receber R$ 6.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 6.162,04 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,77% 7,42% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,22% 4,23% 4,15% 4,15% 4,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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