Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ACCESS CHINA ADVANTAGE AG21 FIA IE
Gestor
CNPJ
43.096.273/0001-94
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOACCESS CHINA ADVANTAGE AG21 FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 1.563.452,40 | 4,91% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 29.003.242,81 | 91,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/03/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 1.034.156,67 | 3,25% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 02/02/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 120.776,04 | 0,38% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/02/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 40.743,18 | 0,13% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/03/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 19.525,48 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESAS DE INCORPORACAO | R$ 20.070,03 | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | R$ 19.169,01 | 0,06% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -14,49% | 0,00% | -12,63% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 19,06% | 16,49% | 16,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |