Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE
Gestor
CNPJ
41.514.699/0001-95
Patrimônio
R$ 54.738.100,52
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 5.626.867,51 | 8,68% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 53.551.938,09 | 82,58% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 2.383.000,91 | 3,67% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 2.185.630,91 | 3,37% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 651.771,80 | 1,01% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 384.246,94 | 0,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 37.316,40 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 27.341,75 | 0,04% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,28% | -6,73% | -22,76% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 46,58% | 26,23% | 21,60% | 21,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |