Access China Advan Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ACCESS CHINA ADVAN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.064.885/0001-65

Patrimônio

R$ 139.305.824,22

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ACCESS CHINA ADVAN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

19,57%

rent. Últimos 12 meses

19,92%

rent. Últimos 24 meses

18,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 171.08 mi

Média nos últimos 12 meses

13,03%

Média nos últimos 12 meses

381

Média nos últimos 12 meses

-18,33%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,37% Fundos de Investimento R$ 6.342.910,28

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.342.910,28	3,37%

71,26% Investimento Exterior R$ 134.199.653,59

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 134.199.653,59	71,26%

7,13% Outros R$ 13.431.253,28

Ativo	Posição	% PL
SWAP - DÓLAR X REAL - 02/10/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 5.346.987,94	2,84%
SWAP - REAL X DÓLAR - 02/05/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 3.709.801,10	1,97%
SWAP - REAL X DÓLAR - 02/10/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 2.516.249,48	1,34%
SWAP - DÓLAR X REAL - 02/10/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 661.587,45	0,35%
SWAP - DÓLAR X REAL - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 513.449,16	0,27%
SWAP - DÓLAR X REAL - 02/05/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 460.437,58	0,24%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 222.740,57	0,12%