Acadian China A Shares Rmb Fic Fia Ie

FICHA TÉCNICA

ACADIAN CHINA A SHARES RMB FIC FIA IE

Gestor

CNPJ

36.318.507/0001-35

Patrimônio

R$ 4.619.770,17

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ACADIAN CHINA A SHARES RMB FIC FIA IE

1A 2A 5A Início

17,84%

rent. Últimos 12 meses

21,68%

rent. Últimos 24 meses

21,78%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 6.95 mi

Média nos últimos 12 meses

17,41%

Média nos últimos 12 meses

358

Média nos últimos 12 meses

-40,38%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,73% Fundos de Investimento R$ 6.482.855,67

Ativo	Posição	% PL
ACADIAN CHINA A SHARES RMB FIA IE CNPJ: 38.032.334/0001-10	R$ 6.419.774,38	98,76%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 6.308,55	0,10%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 6.308,52	0,10%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 6.308,51	0,10%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 6.308,49	0,10%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 6.308,47	0,10%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 6.308,39	0,10%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 6.307,65	0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 6.307,59	0,10%