Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ap Vc Master Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AP VC MASTER FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.082.887/0001-91

Patrimônio

R$ 145.098.035,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AP VC MASTER FIM CP IE

38,64%
rent. Últimos 12 meses
67,49%
rent. Últimos 24 meses
66,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 207.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
37,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-47,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,40% Títulos Públicos R$ 4.948.700,28
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.636.442,29 1,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.208.731,93 0,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.103.526,06 0,54%
97,58% Investimento Exterior R$ 200.820.507,87
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 200.820.507,87 97,58%
0,01% Valores a Pagar R$ 11.021,38
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.021,38 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 26.483,99
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 26.483,99 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 16,53% 113,48% 22,85% 0,00%
Volatilidade 22,71% 38,64% 67,49% 66,07% 66,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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