Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Absolute Vertex Prev I Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV I FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.023.588/0001-13

Patrimônio

R$ 954.857.964,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV I FIC FIM

4,63%
rent. Últimos 12 meses
3,80%
rent. Últimos 24 meses
3,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 666.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 868.733.914,45
Ativo Posição % PL
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM CNPJ: 40.023.580/0001-57 R$ 868.733.914,45 99,81%
0,02% Caixa R$ 201.423,88
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 201.423,88 0,02%
0,16% Valores a Pagar R$ 1.381.605,64
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.381.605,64 0,16%
0,01% Valores a Receber R$ 55.034,20
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 55.034,20 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,71% 14,21% 34,24% 0,00%
Volatilidade 4,63% 4,63% 3,80% 3,81% 3,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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