Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Absolute I Prev Itau Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE I PREV ITAU FIC FIM

Gestor

CNPJ

32.162.772/0001-16

Patrimônio

R$ 1.112.632.545,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ABSOLUTE I PREV ITAU FIC FIM

2,44%
rent. Últimos 12 meses
2,13%
rent. Últimos 24 meses
2,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 878.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,17% Fundos de Investimento R$ 1.090.226.396,55
Ativo Posição % PL
ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIM CNPJ: 32.162.746/0001-98 R$ 1.090.226.396,55 99,17%
0,02% Caixa R$ 201.191,67
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 201.191,67 0,02%
0,48% Valores a Pagar R$ 5.310.400,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.310.400,69 0,48%
0,33% Valores a Receber R$ 3.615.180,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.615.180,12 0,33%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,18% 12,79% 29,49% 37,91%
Volatilidade 2,36% 2,44% 2,13% 2,22% 2,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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