Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
40.140.521/0001-69
Patrimônio
R$ 2.406.477,53
Taxa de Administração
0.8
Administrador
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE CNPJ: 40.140.491/0001-90 | R$ 2.516.012,38 | 98,79% |
| XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 | R$ 8.114,63 | 0,32% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 3.000,00 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 13.089,31 | 0,51% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 6.691,86 | 0,26% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,30% | -18,51% | -28,12% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 19,77% | 27,87% | 26,26% | 26,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |