Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
17.759.749/0001-10
Patrimônio
R$ 38.221.129,55
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOABBRACCIARE MULT CP IE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PONTREMOLI FIC FIM CP IE CNPJ: 11.959.639/0001-15 | R$ 34.712.146,12 | 90,21% |
| ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58 | R$ 863.348,44 | 2,24% |
| ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP CNPJ: 40.943.120/0001-47 | R$ 846.989,06 | 2,20% |
| ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34 | R$ 797.785,22 | 2,07% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | R$ 385.732,94 | 1,00% |
| ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP CNPJ: 41.083.033/0001-20 | R$ 384.456,93 | 1,00% |
| ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI | R$ 253.031,78 | 0,66% |
| Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | R$ 220.202,56 | 0,57% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 5.455,78 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 5.496,29 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 11,54% | 24,87% | 28,86% | |
| Volatilidade | 2,89% | 3,05% | 3,14% | 3,28% | 3,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |