Abaco Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ABACO FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

14.421.964/0001-18

Patrimônio

R$ 20.189.563,17

Taxa de Administração

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ABACO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,41%

rent. Últimos 12 meses

2,99%

rent. Últimos 24 meses

3,21%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.01 mi

Média nos últimos 12 meses

2,30%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,10% Títulos Públicos R$ 430.121,53

93,03% Fundos de Investimento R$ 19.097.165,84

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 3.849.195,23	18,75%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 1.823.231,32	8,88%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 1.039.067,49	5,06%
VERDE AM VIC RF FIC FI CNPJ: 11.409.269/0001-42	R$ 912.485,60	4,45%
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62	R$ 765.060,70	3,73%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 749.048,31	3,65%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46	R$ 686.915,64	3,35%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 588.012,22	2,86%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 529.152,02	2,58%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 517.065,02	2,52%