051 Trimara Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

051 TRIMARA II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.765.772/0001-07

Patrimônio

R$ 302.233.154,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

051 TRIMARA II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,41%

rent. Últimos 12 meses

3,10%

rent. Últimos 24 meses

4,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 228.35 mi

Média nos últimos 12 meses

1,99%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,10% Títulos Públicos R$ 2.551.904,02

98,88% Fundos de Investimento R$ 229.990.536,05

Ativo	Posição	% PL
051 CREDITO 90 FIC FIM CP CNPJ: 36.248.874/0001-00	R$ 71.780.694,38	30,86%
051 CREDITO 180 FIM CP CNPJ: 33.149.272/0001-07	R$ 31.622.729,04	13,60%
051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD	R$ 30.082.845,00	12,93%
RADIX TRIMARA FIM CP CNPJ: 43.806.417/0001-59	R$ 23.048.429,53	9,91%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 16.403.063,74	7,05%
051 SPECTR V LA FIC FIM CP IE CNPJ: 39.846.861/0001-20	R$ 9.825.339,56	4,22%
051 ANGA CRED ESTR FIC FIM CP CNPJ: 44.613.679/0001-60	R$ 8.918.048,23	3,83%
051 ALTERNATIVOS I FIM CP IE CNPJ: 43.583.942/0001-52	R$ 6.463.955,15	2,78%
051 Q TESOURARIA FIC FIM CP CNPJ: 45.654.173/0001-61	R$ 5.935.474,59	2,55%
051 STARBOARD FIM CP CNPJ: 42.847.413/0001-56	R$ 4.848.996,80	2,08%