Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Eastman Multimercado Fi Cp

FICHA TÉCNICA

EASTMAN MULTIMERCADO FI CP

Gestor

CNPJ

15.730.745/0001-83

Patrimônio

R$ 116.322.001,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EASTMAN MULTIMERCADO FI CP

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,37%
rent. Últimos 24 meses
0,43%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 117.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
36,96% Títulos Públicos R$ 42.555.161,05
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 25.804.970,69 22,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.121.340,67 13,13%
18,68% Fundos de Investimento R$ 21.513.439,96
Ativo Posição % PL
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 R$ 18.596.293,19 16,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II R$ 1.262.484,26 1,10%
22,86% Debêntures R$ 26.318.547,94
Ativo Posição % PL
CAML10 R$ 1.629.372,44 1,42%
17,96% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 20.680.522,03
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.278.441,77 2,85%
Letra Financeira R$ 1.825.318,63 1,59%
Letra Financeira R$ 1.619.694,81 1,41%
Letra Financeira R$ 1.337.615,11 1,16%
3,43% Títulos Privados R$ 3.951.180,48
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 1.285.729,88 1,12%
0,04% Caixa R$ 51.566,87
0,03% Mercado Futuro R$ 31.538,12
0,00% Opções R$ 1.283,96
0,03% Valores a Pagar R$ 35.208,16
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 12,94% 28,83% 35,86%
Volatilidade 0,23% 0,46% 0,37% 0,43% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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