Sant Pb Portugal Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB PORTUGAL MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

34.246.484/0001-75

Patrimônio

R$ 18.098.918,27

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB PORTUGAL MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

2,57%

rent. Últimos 12 meses

3,51%

rent. Últimos 24 meses

4,26%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.36 mi

Média nos últimos 12 meses

2,34%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,36%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,87% Fundos de Investimento R$ 17.515.844,14

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 5.078.389,92	28,96%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI CNPJ: 37.242.345/0001-61	R$ 2.059.466,91	11,74%
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT FIC FI CNPJ: 41.721.869/0001-02	R$ 1.170.899,19	6,68%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 1.140.310,34	6,50%
ABSOLUTE VERTEX RED FIC FIM CNPJ: 31.963.220/0001-44	R$ 1.136.528,85	6,48%
KAPITALO KAPPA RED FIC FIM CNPJ: 27.880.055/0001-90	R$ 1.085.521,95	6,19%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 1.085.201,92	6,19%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 962.174,28	5,49%
SANTANDER PB CORE MULT CP FIC FI CNPJ: 41.710.702/0001-46	R$ 901.470,69	5,14%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 874.447,77	4,99%