Meros Ii Master Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

14,82% Títulos Públicos R$ 29.329.299,77

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 28.224.746,91	14,26%

74,28% Fundos de Investimento R$ 147.007.398,51

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 34.023.739,83	17,19%
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36	R$ 15.245.042,42	7,70%
Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado	R$ 8.002.268,96	4,04%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 6.835.909,67	3,45%
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62	R$ 5.955.539,17	3,01%
HIX SEED FIA CNPJ: 41.075.514/0001-93	R$ 4.344.637,95	2,20%
ATMOS PRIME FIC FIA CNPJ: 17.327.620/0001-32	R$ 4.338.542,74	2,19%
COUGAR FIC FIA CNPJ: 05.322.696/0001-96	R$ 4.320.947,98	2,18%

0,45% Ações R$ 891.392,60

6,99% Debêntures R$ 13.835.364,01

0,31% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 616.042,25

0,74% Investimento Exterior R$ 1.471.067,23

0,03% Caixa R$ 56.046,05

2,28% Outros R$ 4.507.679,96

Ativo	Posição	% PL
CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100	R$ 4.393.777,78	2,22%

0,07% Valores a Pagar R$ 135.123,92

0,04% Valores a Receber R$ 71.626,28