Meridional Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MERIDIONAL FIM CP IE

Gestor

CNPJ

17.634.301/0001-70

Patrimônio

R$ 11.233.743,26

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MERIDIONAL FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1250,50%

rent. Últimos 12 meses

881,57%

rent. Últimos 24 meses

719,56%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 142.92 mi

Média nos últimos 12 meses

7,47%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,90%

Composição Geral

Data base: 09/2023

96,37% Títulos Públicos R$ 143.238.333,05

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 107.386.484,23	72,25%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 20.611.324,48	13,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 15.240.524,34	10,25%

3,15% Fundos de Investimento R$ 4.684.723,21

Ativo	Posição	% PL
Pátria Infraestrutura IV Feeder-D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 1.298.176,68	0,87%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.030.041,96	0,69%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 925.718,42	0,62%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 723.229,68	0,49%
Patria Infraestrutura IV Feeder-B - Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia	R$ 521.371,91	0,35%
ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP CNPJ: 35.650.703/0001-40	R$ 186.184,56	0,13%