Sant Pb Dallas Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB DALLAS MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

30.129.017/0001-04

Patrimônio

R$ 10.916.981,52

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB DALLAS MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

51,99%

rent. Últimos 12 meses

51,29%

rent. Últimos 24 meses

42,27%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.57 mi

Média nos últimos 12 meses

10,54%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-37,24%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,87% Fundos de Investimento R$ 16.346.457,54

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 3.422.416,94	20,91%
SANTANDER PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.424/0001-01	R$ 1.640.302,87	10,02%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI CNPJ: 37.242.345/0001-61	R$ 1.521.329,51	9,29%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 1.219.280,23	7,45%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 1.200.980,77	7,34%
LEGACY CAPITAL B FIC FIM CNPJ: 30.329.404/0001-94	R$ 1.135.224,00	6,94%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 1.077.357,07	6,58%
KAPITALO KAPPA RED FIC FIM CNPJ: 27.880.055/0001-90	R$ 926.173,38	5,66%
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT FIC FI CNPJ: 41.721.869/0001-02	R$ 889.464,45	5,43%
ACESSO ACE CAPITAL MULT FIC FI CNPJ: 41.721.609/0001-37	R$ 865.423,83	5,29%