Addl Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADDL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

27.826.008/0001-68

Patrimônio

R$ 12.438.273,04

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ADDL FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,90%

rent. Últimos 12 meses

1,41%

rent. Últimos 24 meses

2,47%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.01 mi

Média nos últimos 12 meses

0,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 12.230.238,87

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 5.885.120,94	48,07%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 786.431,98	6,42%
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 36.976.786/0001-24	R$ 729.312,06	5,96%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 669.012,18	5,46%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 640.277,88	5,23%
SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP CNPJ: 23.714.047/0001-12	R$ 624.201,66	5,10%
CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CP CNPJ: 11.447.124/0001-36	R$ 528.906,54	4,32%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 518.568,30	4,24%
MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 43.759.209/0001-46	R$ 510.560,26	4,17%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 489.704,30	4,00%