Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Multist Rates And Fx Master Fim

FICHA TÉCNICA

SANT MULTIST RATES AND FX MASTER FIM

Gestor

CNPJ

14.326.376/0001-03

Patrimônio

R$ 3.123.936,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT MULTIST RATES AND FX MASTER FIM

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,68%
rent. Últimos 24 meses
0,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,74% Títulos Públicos R$ 3.148.190,62
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.774.977,63 85,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 373.212,99 11,47%
0,31% Caixa R$ 10.212,11
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.212,11 0,31%
0,32% Valores a Pagar R$ 10.440,71
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 10.440,71 0,32%
2,62% Valores a Receber R$ 85.321,61
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 85.321,61 2,62%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,61% 26,20% 31,59%
Volatilidade 0,04% 0,13% 0,68% 0,83% 1,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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