Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santiago Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SANTIAGO FIM CP

Gestor

CNPJ

14.843.629/0001-08

Patrimônio

R$ 8.946.607,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTIAGO FIM CP

2,43%
rent. Últimos 12 meses
3,96%
rent. Últimos 24 meses
4,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,65%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,66%
Composição Geral
Data base: 09/2023
13,22% Títulos Públicos R$ 1.199.083,90
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 770.935,14 8,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 372.683,67 4,11%
32,55% Fundos de Investimento R$ 2.951.330,61
Ativo Posição % PL
EHWAZ FIC FIM CP CNPJ: 20.077.390/0001-05 R$ 598.263,34 6,60%
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R$ 396.593,63 4,37%
32,06% Debêntures R$ 2.907.257,41
Ativo Posição % PL
KLBNA2 R$ 614.970,12 6,78%
LORTA7 R$ 603.370,24 6,65%
SBSPC3 R$ 399.207,41 4,40%
17,44% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.581.186,38
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 764.451,98 8,43%
Letra Financeira R$ 588.485,35 6,49%
0,01% Caixa R$ 500,00
0,01% Mercado Futuro R$ 1.177,47
4,32% Outros R$ 391.414,45
Ativo Posição % PL
CRI/CANASEC/291122/221026/41811375000119 R$ 391.414,45 4,32%
0,29% Valores a Pagar R$ 26.047,58
0,10% Valores a Receber R$ 9.025,34

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,43% 11,97% 17,35% 18,43%
Volatilidade 1,68% 2,43% 3,96% 4,59% 4,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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