Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Sovereign Rf Ref Di Cl A Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER SOVEREIGN RF REF DI CL A FIC FI

Gestor

CNPJ

12.518.192/0001-01

Patrimônio

R$ 286.315.058,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER SOVEREIGN RF REF DI CL A FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 284.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
219

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 297.630.392,79
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 07.966.986/0001-06 R$ 297.630.392,79 99,97%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 62.518,79
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 62.518,79 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 17.843,05
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.843,05 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,54% 26,71% 32,83%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,07% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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