Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Sovereign Fic Fi Rf Referenciad

FICHA TÉCNICA

SANTANDER SOVEREIGN FIC FI RF REFERENCIAD

Gestor

CNPJ

10.424.371/0001-54

Patrimônio

R$ 123.074,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER SOVEREIGN FIC FI RF REFERENCIAD

1,21%
rent. Últimos 12 meses
0,86%
rent. Últimos 24 meses
0,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 440.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 508.341.832,68
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 07.966.986/0001-06 R$ 508.341.832,68 99,98%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 59.872,88
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 59.872,88 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 23.790,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.790,73 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,02% 8,44% 22,21% 28,31%
Volatilidade 2,99% 1,21% 0,86% 0,73% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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