Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Prev Sabiya Multimercado Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PREV SABIYA MULTIMERCADO FI

Gestor

CNPJ

30.038.101/0001-12

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PREV SABIYA MULTIMERCADO FI

0,30%
rent. Últimos 12 meses
0,97%
rent. Últimos 24 meses
1,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 319.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 06/2023
94,23% Títulos Públicos R$ 536.369.729,61
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 327.130.839,10 57,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 209.238.890,51 36,76%
6,98% Fundos de Investimento R$ 39.743.767,81
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 05.025.886/0001-41 R$ 39.743.767,81 6,98%
0,00% BDR R$ 0,00
0,00% Caixa R$ 10.000,00
-1,28% Mercado Futuro R$ -7.283.020,90
Ativo Posição % PL
FUT DI1/F27 R$ 176.250,80 0,03%
FUT DI1/F26 R$ 104.780,21 0,02%
FUT DAP/Q30 R$ 93.201,48 0,02%
FUT T10/U23 R$ 58.271,02 0,01%
FUT DI1/F25 R$ 56.376,68 0,01%
0,06% Opções R$ 332.644,69
Ativo Posição % PL
IBOVG114 - 12/07/2023 R$ 288.820,00 0,05%
OPF ISP/URMV R$ 180.631,46 0,03%
0,00% Valores a Pagar R$ 20.447,05
0,01% Valores a Receber R$ 32.722,42

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 6,71% 5,60% 21,07% 26,92%
Volatilidade 0,00% 0,30% 0,97% 1,45% 1,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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