Santander Pb Zaragoza Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB ZARAGOZA MULT CP FI

Gestor

CNPJ

24.290.332/0001-16

Patrimônio

R$ 215.123.867,29

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB ZARAGOZA MULT CP FI

1A 2A 5A Início

1,96%

rent. Últimos 12 meses

2,32%

rent. Últimos 24 meses

3,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 208.26 mi

Média nos últimos 12 meses

1,79%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,98% Títulos Públicos R$ 25.232.875,99

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 15.653.955,82	7,43%

87,96% Fundos de Investimento R$ 185.251.156,68

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 70.303.255,39	33,38%
ABSOLUTE VERTEX RED FIC FIM CNPJ: 31.963.220/0001-44	R$ 12.780.494,19	6,07%
KAPITALO KAPPA RED FIC FIM CNPJ: 27.880.055/0001-90	R$ 12.679.969,50	6,02%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 12.260.529,96	5,82%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 12.078.074,84	5,74%
JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER X CNPJ: 28.246.671/0001-56	R$ 11.948.532,69	5,67%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 11.909.957,94	5,66%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 11.864.527,06	5,63%
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT FIC FI CNPJ: 41.721.869/0001-02	R$ 10.947.731,68	5,20%