Santander Pb Ostres Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB OSTRES MULT CP FI

Gestor

CNPJ

26.243.325/0001-99

Patrimônio

R$ 129.721.220,89

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB OSTRES MULT CP FI

1A 2A 5A Início

4,50%

rent. Últimos 12 meses

4,44%

rent. Últimos 24 meses

4,25%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 124.95 mi

Média nos últimos 12 meses

3,74%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,70%

Composição Geral

Data base: 09/2023

32,41% Títulos Públicos R$ 41.085.924,16

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 30.158.997,46	23,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.930.823,63	4,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 4.996.103,07	3,94%

67,54% Fundos de Investimento R$ 85.619.453,79

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 9.525.786,96	7,51%
SEGURANCA II IE FIA CNPJ: 33.827.133/0001-95	R$ 6.748.949,17	5,32%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 6.085.925,21	4,80%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 5.315.561,86	4,19%
KINEA ATLAS FIM CNPJ: 26.218.403/0001-03	R$ 5.174.638,64	4,08%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 4.551.917,14	3,59%
ACESSO ABSOLUTE MACRO MULT FIC FI CNPJ: 30.493.863/0001-09	R$ 4.517.230,51	3,56%