Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SANTANDER PB IMEDIATO MULT CP FI
Gestor
CNPJ
28.022.008/0001-78
Patrimônio
R$ 97.715.818,08
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSANTANDER PB IMEDIATO MULT CP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SANTANDER PB SP330 MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 74.757.084,45 | 78,26% |
| SP330 FIM CRÉDITO PRIVADO | R$ 20.059.342,60 | 21,00% |
| SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 | R$ 519.374,68 | 0,54% |
| SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16 | R$ 65.192,21 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 4.942,61 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 97.269,97 | 0,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 23.996,56 | 0,03% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 9,65% | -21,63% | -20,54% | |
| Volatilidade | 2,75% | 2,60% | 38,49% | 31,50% | 22,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |