Santander Pb Borg Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB BORG MULT CP FI

Gestor

CNPJ

30.332.785/0001-60

Patrimônio

R$ 12.219.445,58

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB BORG MULT CP FI

1A 2A 5A Início

17,78%

rent. Últimos 12 meses

13,23%

rent. Últimos 24 meses

15,13%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.32 mi

Média nos últimos 12 meses

7,65%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-14,43%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,87% Títulos Públicos R$ 2.932.326,12

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.579.757,00	13,40%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.352.569,12	11,47%

75,01% Fundos de Investimento R$ 8.845.605,21

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 1.229.101,73	10,42%
ABSOLUTE VERTEX RED FIC FIM CNPJ: 31.963.220/0001-44	R$ 782.006,25	6,63%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 775.610,52	6,58%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 765.136,74	6,49%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 741.086,95	6,28%
SANTANDER PB CORE MULT CP FIC FI CNPJ: 41.710.702/0001-46	R$ 666.458,33	5,65%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 655.304,77	5,56%
ACESSO SHARP LONG BIASED ACOES FIC FI CNPJ: 36.958.226/0001-47	R$ 618.040,80	5,24%