Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ADAM PREV ICATU MASTER FIM
Gestor
CNPJ
25.036.699/0001-70
Patrimônio
R$ 590.205.525,42
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOADAM PREV ICATU MASTER FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 165.442.189,81 | 25,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 137.511.623,45 | 21,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 135.649.220,42 | 20,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 96.478.891,67 | 14,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 71.905.630,12 | 11,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 24.678.973,90 | 3,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OMEGA ACESSO FIM IE CNPJ: 35.190.506/0001-95 | R$ 12.388.957,90 | 1,91% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT WIN | R$ 810.685,40 | 0,13% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 493.834,27 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.101.236,75 | 0,32% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 10,36% | 17,66% | 24,94% | |
| Volatilidade | 2,43% | 3,15% | 6,31% | 6,52% | 8,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |